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新华积极价值灵活配置混合A(001681)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.4146 1.4146
2 2025-09-10 1.4009 1.4009
3 2025-09-09 1.3965 1.3965
4 2025-09-08 1.4024 1.4024
5 2025-09-05 1.3842 1.3842
6 2025-09-04 1.3684 1.3684
7 2025-09-03 1.3654 1.3654
8 2025-09-02 1.3859 1.3859
9 2025-09-01 1.4014 1.4014
10 2025-08-29 1.3938 1.3938
11 2025-08-28 1.3995 1.3995
12 2025-08-27 1.4101 1.4101
13 2025-08-26 1.4474 1.4474
14 2025-08-25 1.4342 1.4342
15 2025-08-22 1.4316 1.4316
16 2025-08-21 1.4364 1.4364
17 2025-08-20 1.4367 1.4367
18 2025-08-19 1.4226 1.4226
19 2025-08-18 1.4073 1.4073
20 2025-08-15 1.3997 1.3997
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