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工银新价值灵活配置混合A(001648)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.5420 1.5420
2 2025-09-10 1.5280 1.5280
3 2025-09-09 1.5330 1.5330
4 2025-09-08 1.5340 1.5340
5 2025-09-05 1.5190 1.5190
6 2025-09-04 1.4940 1.4940
7 2025-09-03 1.5120 1.5120
8 2025-09-02 1.5200 1.5200
9 2025-09-01 1.5220 1.5220
10 2025-08-29 1.5120 1.5120
11 2025-08-28 1.4900 1.4900
12 2025-08-27 1.4920 1.4920
13 2025-08-26 1.5180 1.5180
14 2025-08-25 1.5150 1.5150
15 2025-08-22 1.4880 1.4880
16 2025-08-21 1.4800 1.4800
17 2025-08-20 1.4730 1.4730
18 2025-08-19 1.4560 1.4560
19 2025-08-18 1.4660 1.4660
20 2025-08-15 1.4730 1.4730
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