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兴银汇福定开债(001619)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0420 1.2300
2 2025-09-11 1.0418 1.2298
3 2025-09-10 1.0421 1.2301
4 2025-09-09 1.0427 1.2307
5 2025-09-08 1.0430 1.2310
6 2025-09-05 1.0434 1.2314
7 2025-09-04 1.0437 1.2317
8 2025-09-03 1.0433 1.2313
9 2025-09-02 1.0429 1.2309
10 2025-09-01 1.0429 1.2309
11 2025-08-29 1.0426 1.2306
12 2025-08-28 1.0426 1.2306
13 2025-08-27 1.0429 1.2309
14 2025-08-26 1.0427 1.2307
15 2025-08-25 1.0424 1.2304
16 2025-08-22 1.0420 1.2300
17 2025-08-21 1.0421 1.2301
18 2025-08-20 1.0420 1.2300
19 2025-08-19 1.0421 1.2301
20 2025-08-18 1.0422 1.2302
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