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国投瑞银新活力混合C(001585)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.2069 1.2331
2 2025-05-30 1.2067 1.2329
3 2025-05-29 1.2060 1.2322
4 2025-05-28 1.2067 1.2329
5 2025-05-27 1.2069 1.2331
6 2025-05-26 1.2072 1.2334
7 2025-05-23 1.2066 1.2328
8 2025-05-22 1.2065 1.2327
9 2025-05-21 1.2062 1.2324
10 2025-05-20 1.2061 1.2323
11 2025-05-19 1.2057 1.2319
12 2025-05-16 1.2051 1.2313
13 2025-05-15 1.2053 1.2315
14 2025-05-14 1.2050 1.2312
15 2025-05-13 1.2047 1.2309
16 2025-05-12 1.2041 1.2303
17 2025-05-09 1.2048 1.2310
18 2025-05-08 1.2042 1.2304
19 2025-05-07 1.2032 1.2294
20 2025-05-06 1.2033 1.2295
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