国投瑞银研究精选股票(001520)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-06-21 |
0.8860 |
1.6260 |
| 2 |
2024-06-20 |
0.8860 |
1.6260 |
| 3 |
2024-06-19 |
0.8890 |
1.6290 |
| 4 |
2024-06-18 |
0.8880 |
1.6280 |
| 5 |
2024-06-17 |
0.8840 |
1.6240 |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8870 |
1.6270 |
| 7 |
2024-06-13 |
0.8910 |
1.6310 |
| 8 |
2024-06-12 |
0.8960 |
1.6360 |
| 9 |
2024-06-11 |
0.8950 |
1.6350 |
| 10 |
2024-06-07 |
0.9000 |
1.6400 |
| 11 |
2024-06-06 |
0.8970 |
1.6370 |
| 12 |
2024-06-05 |
0.8930 |
1.6330 |
| 13 |
2024-06-04 |
0.8990 |
1.6390 |
| 14 |
2024-06-03 |
0.8920 |
1.6320 |
| 15 |
2024-05-31 |
0.8850 |
1.6250 |
| 16 |
2024-05-30 |
0.8880 |
1.6280 |
| 17 |
2024-05-29 |
0.8970 |
1.6370 |
| 18 |
2024-05-28 |
0.8960 |
1.6360 |
| 19 |
2024-05-27 |
0.8970 |
1.6370 |
| 20 |
2024-05-24 |
0.8860 |
1.6260 |
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