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大成安汇金融债E(001516)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0419 1.1527
2 2025-09-10 1.0418 1.1526
3 2025-09-09 1.0427 1.1535
4 2025-09-08 1.0431 1.1539
5 2025-09-05 1.0439 1.1547
6 2025-09-04 1.0446 1.1554
7 2025-09-03 1.0446 1.1554
8 2025-09-02 1.0438 1.1546
9 2025-09-01 1.0438 1.1546
10 2025-08-29 1.0435 1.1543
11 2025-08-28 1.0431 1.1539
12 2025-08-27 1.0440 1.1548
13 2025-08-26 1.0442 1.1550
14 2025-08-25 1.0438 1.1546
15 2025-08-22 1.0428 1.1536
16 2025-08-21 1.0430 1.1538
17 2025-08-20 1.0419 1.1527
18 2025-08-19 1.0424 1.1532
19 2025-08-18 1.0418 1.1526
20 2025-08-15 1.0450 1.1558
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