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国投瑞银新增长混合A(001499)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.4925 1.8756
2 2025-09-10 1.4865 1.8696
3 2025-09-09 1.4879 1.8710
4 2025-09-08 1.4903 1.8734
5 2025-09-05 1.4878 1.8709
6 2025-09-04 1.4833 1.8664
7 2025-09-03 1.4834 1.8665
8 2025-09-02 1.4851 1.8682
9 2025-09-01 1.4874 1.8705
10 2025-08-29 1.4887 1.8718
11 2025-08-28 1.4906 1.8737
12 2025-08-27 1.4902 1.8733
13 2025-08-26 1.4990 1.8821
14 2025-08-25 1.4989 1.8820
15 2025-08-22 1.4961 1.8792
16 2025-08-21 1.4955 1.8786
17 2025-08-20 1.4932 1.8763
18 2025-08-19 1.4904 1.8735
19 2025-08-18 1.4899 1.8730
20 2025-08-15 1.4893 1.8724
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