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南方大数据300A(001420)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.4472 1.4472
2 2025-05-27 1.4467 1.4467
3 2025-05-26 1.4472 1.4472
4 2025-05-23 1.4355 1.4355
5 2025-05-22 1.4467 1.4467
6 2025-05-21 1.4644 1.4644
7 2025-05-20 1.4689 1.4689
8 2025-05-19 1.4578 1.4578
9 2025-05-16 1.4457 1.4457
10 2025-05-15 1.4340 1.4340
11 2025-05-14 1.4448 1.4448
12 2025-05-13 1.4439 1.4439
13 2025-05-12 1.4490 1.4490
14 2025-05-09 1.4388 1.4388
15 2025-05-08 1.4572 1.4572
16 2025-05-07 1.4482 1.4482
17 2025-05-06 1.4430 1.4430
18 2025-04-30 1.4130 1.4130
19 2025-04-29 1.4106 1.4106
20 2025-04-28 1.4045 1.4045
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