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南方大数据300A(001420)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.4388 1.4388
2 2025-05-08 1.4572 1.4572
3 2025-05-07 1.4482 1.4482
4 2025-05-06 1.4430 1.4430
5 2025-04-30 1.4130 1.4130
6 2025-04-29 1.4106 1.4106
7 2025-04-28 1.4045 1.4045
8 2025-04-25 1.4262 1.4262
9 2025-04-24 1.4255 1.4255
10 2025-04-23 1.4329 1.4329
11 2025-04-22 1.4286 1.4286
12 2025-04-21 1.4189 1.4189
13 2025-04-18 1.3870 1.3870
14 2025-04-17 1.3906 1.3906
15 2025-04-16 1.3808 1.3808
16 2025-04-15 1.3973 1.3973
17 2025-04-14 1.3990 1.3990
18 2025-04-11 1.3773 1.3773
19 2025-04-10 1.3607 1.3607
20 2025-04-09 1.3304 1.3304
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