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易方达新益混合E(001315)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 3.0116 3.1236
2 2025-05-26 3.0126 3.1246
3 2025-05-23 3.0125 3.1245
4 2025-05-22 3.0152 3.1272
5 2025-05-21 3.0131 3.1251
6 2025-05-20 3.0128 3.1248
7 2025-05-19 3.0112 3.1232
8 2025-05-16 3.0113 3.1233
9 2025-05-15 3.0131 3.1251
10 2025-05-14 3.0154 3.1274
11 2025-05-13 3.0120 3.1240
12 2025-05-12 3.0106 3.1226
13 2025-05-09 3.0102 3.1222
14 2025-05-08 3.0093 3.1213
15 2025-05-07 3.0056 3.1176
16 2025-05-06 3.0044 3.1164
17 2025-04-30 3.0016 3.1136
18 2025-04-29 3.0017 3.1137
19 2025-04-28 2.9986 3.1106
20 2025-04-25 2.9979 3.1099
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