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易方达新益混合E(001315)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 3.0102 3.1222
2 2025-05-08 3.0093 3.1213
3 2025-05-07 3.0056 3.1176
4 2025-05-06 3.0044 3.1164
5 2025-04-30 3.0016 3.1136
6 2025-04-29 3.0017 3.1137
7 2025-04-28 2.9986 3.1106
8 2025-04-25 2.9979 3.1099
9 2025-04-24 2.9973 3.1093
10 2025-04-23 2.9986 3.1106
11 2025-04-22 2.9990 3.1110
12 2025-04-21 2.9995 3.1115
13 2025-04-18 3.0017 3.1137
14 2025-04-17 3.0010 3.1130
15 2025-04-16 3.0012 3.1132
16 2025-04-15 2.9979 3.1099
17 2025-04-14 2.9995 3.1115
18 2025-04-11 3.0006 3.1126
19 2025-04-10 3.0023 3.1143
20 2025-04-09 3.0014 3.1134
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