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华安新优选灵活配置混合A(001312)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3360 1.3360
2 2025-09-10 1.3260 1.3260
3 2025-09-09 1.3230 1.3230
4 2025-09-08 1.3310 1.3310
5 2025-09-05 1.3300 1.3300
6 2025-09-04 1.3160 1.3160
7 2025-09-03 1.3200 1.3200
8 2025-09-02 1.3170 1.3170
9 2025-09-01 1.3220 1.3220
10 2025-08-29 1.3220 1.3220
11 2025-08-28 1.3230 1.3230
12 2025-08-27 1.3200 1.3200
13 2025-08-26 1.3250 1.3250
14 2025-08-25 1.3240 1.3240
15 2025-08-22 1.3220 1.3220
16 2025-08-21 1.3210 1.3210
17 2025-08-20 1.3220 1.3220
18 2025-08-19 1.3220 1.3220
19 2025-08-18 1.3230 1.3230
20 2025-08-15 1.3170 1.3170
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