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中欧永裕混合A(001306)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.2202 1.2202
2 2025-05-08 1.2290 1.2290
3 2025-05-07 1.2194 1.2194
4 2025-05-06 1.2177 1.2177
5 2025-04-30 1.2000 1.2000
6 2025-04-29 1.1998 1.1998
7 2025-04-28 1.1907 1.1907
8 2025-04-25 1.2177 1.2177
9 2025-04-24 1.2191 1.2191
10 2025-04-23 1.2222 1.2222
11 2025-04-22 1.2176 1.2176
12 2025-04-21 1.2174 1.2174
13 2025-04-18 1.2117 1.2117
14 2025-04-17 1.2146 1.2146
15 2025-04-16 1.2092 1.2092
16 2025-04-15 1.2150 1.2150
17 2025-04-14 1.2133 1.2133
18 2025-04-11 1.2056 1.2056
19 2025-04-10 1.2042 1.2042
20 2025-04-09 1.1813 1.1813
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