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中欧永裕混合A(001306)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.2183 1.2183
2 2025-05-27 1.2114 1.2114
3 2025-05-26 1.2142 1.2142
4 2025-05-23 1.2165 1.2165
5 2025-05-22 1.2266 1.2266
6 2025-05-21 1.2381 1.2381
7 2025-05-20 1.2419 1.2419
8 2025-05-19 1.2295 1.2295
9 2025-05-16 1.2247 1.2247
10 2025-05-15 1.2241 1.2241
11 2025-05-14 1.2332 1.2332
12 2025-05-13 1.2329 1.2329
13 2025-05-12 1.2330 1.2330
14 2025-05-09 1.2202 1.2202
15 2025-05-08 1.2290 1.2290
16 2025-05-07 1.2194 1.2194
17 2025-05-06 1.2177 1.2177
18 2025-04-30 1.2000 1.2000
19 2025-04-29 1.1998 1.1998
20 2025-04-28 1.1907 1.1907
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