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长城悦享增利债券A(001296)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1283 1.9518
2 2025-09-10 1.1282 1.9517
3 2025-09-09 1.1287 1.9522
4 2025-09-08 1.1294 1.9529
5 2025-09-05 1.1294 1.9529
6 2025-09-04 1.1285 1.9520
7 2025-09-03 1.1277 1.9512
8 2025-09-02 1.1273 1.9508
9 2025-09-01 1.1271 1.9506
10 2025-08-29 1.1274 1.9509
11 2025-08-28 1.1270 1.9505
12 2025-08-27 1.1267 1.9502
13 2025-08-26 1.1262 1.9497
14 2025-08-25 1.1262 1.9497
15 2025-08-22 1.1261 1.9496
16 2025-08-21 1.1259 1.9494
17 2025-08-20 1.1246 1.9481
18 2025-08-19 1.1249 1.9484
19 2025-08-18 1.1244 1.9479
20 2025-08-15 1.1243 1.9478
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