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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.1964 1.3504
2 2025-05-22 1.1968 1.3508
3 2025-05-21 1.1970 1.3510
4 2025-05-20 1.1970 1.3510
5 2025-05-19 1.1966 1.3506
6 2025-05-16 1.1965 1.3505
7 2025-05-15 1.1963 1.3503
8 2025-05-14 1.1973 1.3513
9 2025-05-13 1.1978 1.3518
10 2025-05-12 1.1982 1.3522
11 2025-05-09 1.1977 1.3517
12 2025-05-08 1.1981 1.3521
13 2025-05-07 1.1979 1.3519
14 2025-05-06 1.1975 1.3515
15 2025-04-30 1.1963 1.3503
16 2025-04-29 1.1960 1.3500
17 2025-04-28 1.1972 1.3512
18 2025-04-25 1.1983 1.3523
19 2025-04-24 1.1978 1.3518
20 2025-04-23 1.1980 1.3520
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