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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-10 1.1995 1.3535
2 2025-07-09 1.1995 1.3535
3 2025-07-08 1.1994 1.3534
4 2025-07-07 1.1992 1.3532
5 2025-07-04 1.1992 1.3532
6 2025-07-03 1.1992 1.3532
7 2025-07-02 1.1987 1.3527
8 2025-07-01 1.1984 1.3524
9 2025-06-30 1.1981 1.3521
10 2025-06-27 1.1981 1.3521
11 2025-06-26 1.1983 1.3523
12 2025-06-25 1.1988 1.3528
13 2025-06-24 1.1980 1.3520
14 2025-06-23 1.1971 1.3511
15 2025-06-20 1.1967 1.3507
16 2025-06-19 1.1966 1.3506
17 2025-06-18 1.1974 1.3514
18 2025-06-17 1.1971 1.3511
19 2025-06-16 1.1968 1.3508
20 2025-06-13 1.1965 1.3505
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