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博时沪港深优质企业基金A(001215)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0230 1.0230
2 2025-05-29 1.0440 1.0440
3 2025-05-28 1.0270 1.0270
4 2025-05-27 1.0310 1.0310
5 2025-05-26 1.0420 1.0420
6 2025-05-23 1.0470 1.0470
7 2025-05-22 1.0560 1.0560
8 2025-05-21 1.0710 1.0710
9 2025-05-20 1.0720 1.0720
10 2025-05-19 1.0600 1.0600
11 2025-05-16 1.0660 1.0660
12 2025-05-15 1.0710 1.0710
13 2025-05-14 1.0920 1.0920
14 2025-05-13 1.0830 1.0830
15 2025-05-12 1.1040 1.1040
16 2025-05-09 1.0640 1.0640
17 2025-05-08 1.0820 1.0820
18 2025-05-07 1.0770 1.0770
19 2025-05-06 1.0840 1.0840
20 2025-04-30 1.0600 1.0600
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