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融通增强收益债券C(001124)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0801 1.6038
2 2025-05-08 1.0784 1.6016
3 2025-05-07 1.0772 1.6002
4 2025-05-06 1.0773 1.6003
5 2025-04-30 1.0766 1.5994
6 2025-04-29 1.0760 1.5987
7 2025-04-28 1.0733 1.5953
8 2025-04-25 1.0730 1.5949
9 2025-04-24 1.0739 1.5961
10 2025-04-23 1.0728 1.5947
11 2025-04-22 1.0753 1.5978
12 2025-04-21 1.0748 1.5972
13 2025-04-18 1.0729 1.5948
14 2025-04-17 1.0744 1.5967
15 2025-04-16 1.0762 1.5989
16 2025-04-15 1.0749 1.5973
17 2025-04-14 1.0728 1.5947
18 2025-04-11 1.0706 1.5920
19 2025-04-10 1.0706 1.5920
20 2025-04-09 1.0675 1.5881
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