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广发聚安混合A(001115)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.4300 1.8440
2 2025-07-18 1.4300 1.8440
3 2025-07-17 1.4300 1.8440
4 2025-07-16 1.4280 1.8420
5 2025-07-15 1.4280 1.8420
6 2025-07-14 1.4260 1.8400
7 2025-07-11 1.4270 1.8410
8 2025-07-10 1.4260 1.8400
9 2025-07-09 1.4270 1.8410
10 2025-07-08 1.4270 1.8410
11 2025-07-07 1.4270 1.8410
12 2025-07-04 1.4270 1.8410
13 2025-07-03 1.4270 1.8410
14 2025-07-02 1.4260 1.8400
15 2025-07-01 1.4250 1.8390
16 2025-06-30 1.4250 1.8390
17 2025-06-27 1.4250 1.8390
18 2025-06-26 1.4250 1.8390
19 2025-06-25 1.4250 1.8390
20 2025-06-24 1.4240 1.8380
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