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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3170 1.3170
2 2025-09-10 1.3110 1.3110
3 2025-09-09 1.3200 1.3200
4 2025-09-08 1.3200 1.3200
5 2025-09-05 1.3100 1.3100
6 2025-09-04 1.2840 1.2840
7 2025-09-03 1.2890 1.2890
8 2025-09-02 1.2890 1.2890
9 2025-09-01 1.2940 1.2940
10 2025-08-29 1.2990 1.2990
11 2025-08-28 1.2960 1.2960
12 2025-08-27 1.2950 1.2950
13 2025-08-26 1.3140 1.3140
14 2025-08-25 1.3100 1.3100
15 2025-08-22 1.2920 1.2920
16 2025-08-21 1.2860 1.2860
17 2025-08-20 1.2780 1.2780
18 2025-08-19 1.2680 1.2680
19 2025-08-18 1.2730 1.2730
20 2025-08-15 1.2770 1.2770
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