广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-17 |
0.1500 |
0.1500 |
| 2 |
2025-04-16 |
0.1489 |
0.1489 |
| 3 |
2025-04-15 |
0.1516 |
0.1516 |
| 4 |
2025-04-14 |
0.1521 |
0.1521 |
| 5 |
2025-04-11 |
0.1482 |
0.1482 |
| 6 |
2025-04-10 |
0.1434 |
0.1434 |
| 7 |
2025-04-09 |
0.1489 |
0.1489 |
| 8 |
2025-04-08 |
0.1421 |
0.1421 |
| 9 |
2025-04-07 |
0.1464 |
0.1464 |
| 10 |
2025-04-03 |
0.1561 |
0.1561 |
| 11 |
2025-04-02 |
0.1587 |
0.1587 |
| 12 |
2025-04-01 |
0.1560 |
0.1560 |
| 13 |
2025-03-31 |
0.1599 |
0.1599 |
| 14 |
2025-03-28 |
0.1628 |
0.1628 |
| 15 |
2025-03-27 |
0.1640 |
0.1640 |
| 16 |
2025-03-26 |
0.1633 |
0.1633 |
| 17 |
2025-03-25 |
0.1658 |
0.1658 |
| 18 |
2025-03-24 |
0.1684 |
0.1684 |
| 19 |
2025-03-21 |
0.1667 |
0.1667 |
| 20 |
2025-03-20 |
0.1661 |
0.1661 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
