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华夏收益债券(QDII)A(001061)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-19 1.4774 1.7421
2 2025-06-18 1.4790 1.7437
3 2025-06-17 1.4789 1.7436
4 2025-06-16 1.4779 1.7426
5 2025-06-13 1.4778 1.7425
6 2025-06-12 1.4807 1.7454
7 2025-06-11 1.4788 1.7435
8 2025-06-10 1.4773 1.7420
9 2025-06-09 1.4754 1.7401
10 2025-06-06 1.4730 1.7377
11 2025-06-05 1.4759 1.7406
12 2025-06-04 1.4761 1.7408
13 2025-06-03 1.4726 1.7373
14 2025-05-30 1.4741 1.7388
15 2025-05-29 1.4753 1.7400
16 2025-05-28 1.4734 1.7381
17 2025-05-27 1.4739 1.7386
18 2025-05-26 1.4692 1.7339
19 2025-05-23 1.4709 1.7356
20 2025-05-22 1.4709 1.7356
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