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嘉实新消费股票A(001044)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 2.5080 2.5780
2 2025-05-29 2.5310 2.6010
3 2025-05-28 2.5320 2.6020
4 2025-05-27 2.5110 2.5810
5 2025-05-26 2.4990 2.5690
6 2025-05-23 2.5060 2.5760
7 2025-05-22 2.5170 2.5870
8 2025-05-21 2.5190 2.5890
9 2025-05-20 2.5200 2.5900
10 2025-05-19 2.4920 2.5620
11 2025-05-16 2.4870 2.5570
12 2025-05-15 2.4920 2.5620
13 2025-05-14 2.5000 2.5700
14 2025-05-13 2.5070 2.5770
15 2025-05-12 2.4980 2.5680
16 2025-05-09 2.4830 2.5530
17 2025-05-08 2.4660 2.5360
18 2025-05-07 2.4590 2.5290
19 2025-05-06 2.4450 2.5150
20 2025-04-30 2.4330 2.5030
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