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国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-26 0.8821 1.9941
2 2025-05-23 0.8790 1.9910
3 2025-05-22 0.8849 1.9969
4 2025-05-21 0.8918 2.0038
5 2025-05-20 0.8867 1.9987
6 2025-05-19 0.8718 1.9838
7 2025-05-16 0.8709 1.9829
8 2025-05-15 0.8683 1.9803
9 2025-05-14 0.8730 1.9850
10 2025-05-13 0.8729 1.9849
11 2025-05-12 0.8716 1.9836
12 2025-05-09 0.8660 1.9780
13 2025-05-08 0.8690 1.9810
14 2025-05-07 0.8687 1.9807
15 2025-05-06 0.8649 1.9769
16 2025-04-30 0.8578 1.9698
17 2025-04-29 0.8577 1.9697
18 2025-04-28 0.8563 1.9683
19 2025-04-25 0.8607 1.9727
20 2025-04-24 0.8630 1.9750
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