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安信消费医药股票A(000974)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.1942 1.2539
2 2025-05-09 1.1866 1.2463
3 2025-05-08 1.1887 1.2484
4 2025-05-07 1.1899 1.2496
5 2025-05-06 1.1939 1.2536
6 2025-04-30 1.1727 1.2324
7 2025-04-29 1.1720 1.2317
8 2025-04-28 1.1583 1.2180
9 2025-04-25 1.1593 1.2190
10 2025-04-24 1.1606 1.2203
11 2025-04-23 1.1525 1.2122
12 2025-04-22 1.1587 1.2184
13 2025-04-21 1.1544 1.2141
14 2025-04-18 1.1252 1.1849
15 2025-04-17 1.1316 1.1913
16 2025-04-16 1.1323 1.1920
17 2025-04-15 1.1407 1.2004
18 2025-04-14 1.1408 1.2005
19 2025-04-11 1.1308 1.1905
20 2025-04-10 1.1273 1.1870
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