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摩根纯债丰利债券C(000840)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0350 1.2724
2 2025-09-10 1.0350 1.2724
3 2025-09-09 1.0353 1.2727
4 2025-09-08 1.0355 1.2729
5 2025-09-05 1.0361 1.2735
6 2025-09-04 1.0367 1.2741
7 2025-09-03 1.0368 1.2742
8 2025-09-02 1.0361 1.2735
9 2025-09-01 1.0358 1.2732
10 2025-08-29 1.0354 1.2728
11 2025-08-28 1.0353 1.2727
12 2025-08-27 1.0358 1.2732
13 2025-08-26 1.0355 1.2729
14 2025-08-25 1.0353 1.2727
15 2025-08-22 1.0351 1.2725
16 2025-08-21 1.0351 1.2725
17 2025-08-20 1.0350 1.2724
18 2025-08-19 1.0351 1.2725
19 2025-08-18 1.0349 1.2723
20 2025-08-15 1.0360 1.2734
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