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民生加银高等级信用债E(000715)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-12 1.1043 1.1043
2 2025-05-09 1.1041 1.1041
3 2025-05-08 1.1037 1.1037
4 2025-05-07 1.1034 1.1034
5 2025-05-06 1.1032 1.1032
6 2025-04-30 1.1029 1.1029
7 2025-04-29 1.1027 1.1027
8 2025-04-28 1.1026 1.1026
9 2025-04-25 1.1025 1.1025
10 2025-04-24 1.1025 1.1025
11 2025-04-23 1.1025 1.1025
12 2025-04-22 1.1026 1.1026
13 2025-04-21 1.1026 1.1026
14 2025-04-18 1.1026 1.1026
15 2025-04-17 1.1026 1.1026
16 2025-04-16 1.1026 1.1026
17 2025-04-15 1.1026 1.1026
18 2025-04-14 1.1025 1.1025
19 2025-04-11 1.1024 1.1024
20 2025-04-10 1.1022 1.1022
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