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民生加银高等级信用债E(000715)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.1054 1.1054
2 2025-05-29 1.1052 1.1052
3 2025-05-28 1.1055 1.1055
4 2025-05-27 1.1055 1.1055
5 2025-05-26 1.1055 1.1055
6 2025-05-23 1.1053 1.1053
7 2025-05-22 1.1053 1.1053
8 2025-05-21 1.1053 1.1053
9 2025-05-20 1.1052 1.1052
10 2025-05-19 1.1050 1.1050
11 2025-05-16 1.1049 1.1049
12 2025-05-15 1.1050 1.1050
13 2025-05-14 1.1047 1.1047
14 2025-05-13 1.1045 1.1045
15 2025-05-12 1.1043 1.1043
16 2025-05-09 1.1041 1.1041
17 2025-05-08 1.1037 1.1037
18 2025-05-07 1.1034 1.1034
19 2025-05-06 1.1032 1.1032
20 2025-04-30 1.1029 1.1029
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