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鑫元鸿利A(000694)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1365 1.5315
2 2025-09-10 1.1367 1.5317
3 2025-09-09 1.1372 1.5322
4 2025-09-08 1.1375 1.5325
5 2025-09-05 1.1378 1.5328
6 2025-09-04 1.1380 1.5330
7 2025-09-03 1.1377 1.5327
8 2025-09-02 1.1373 1.5323
9 2025-09-01 1.1372 1.5322
10 2025-08-29 1.1370 1.5320
11 2025-08-28 1.1371 1.5321
12 2025-08-27 1.1375 1.5325
13 2025-08-26 1.1372 1.5322
14 2025-08-25 1.1367 1.5317
15 2025-08-22 1.1361 1.5311
16 2025-08-21 1.1361 1.5311
17 2025-08-20 1.1360 1.5310
18 2025-08-19 1.1362 1.5312
19 2025-08-18 1.1364 1.5314
20 2025-08-15 1.1381 1.5331
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