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前海开源沪深300指数A(000656)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.6449 2.3849
2 2025-09-10 1.6101 2.3501
3 2025-09-09 1.6073 2.3473
4 2025-09-08 1.6182 2.3582
5 2025-09-05 1.6154 2.3554
6 2025-09-04 1.5825 2.3225
7 2025-09-03 1.6153 2.3553
8 2025-09-02 1.6261 2.3661
9 2025-09-01 1.6369 2.3769
10 2025-08-29 1.6277 2.3677
11 2025-08-28 1.6157 2.3557
12 2025-08-27 1.5899 2.3299
13 2025-08-26 1.6130 2.3530
14 2025-08-25 1.6181 2.3581
15 2025-08-22 1.5885 2.3285
16 2025-08-21 1.5582 2.2982
17 2025-08-20 1.5527 2.2927
18 2025-08-19 1.5363 2.2763
19 2025-08-18 1.5417 2.2817
20 2025-08-15 1.5298 2.2698
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