南方启元债券A(000561)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-20 |
1.2043 |
1.4193 |
| 2 |
2025-06-19 |
1.2041 |
1.4191 |
| 3 |
2025-06-18 |
1.2039 |
1.4189 |
| 4 |
2025-06-17 |
1.2037 |
1.4187 |
| 5 |
2025-06-16 |
1.2030 |
1.4180 |
| 6 |
2025-06-13 |
1.2028 |
1.4178 |
| 7 |
2025-06-12 |
1.2027 |
1.4177 |
| 8 |
2025-06-11 |
1.2029 |
1.4179 |
| 9 |
2025-06-10 |
1.2022 |
1.4172 |
| 10 |
2025-06-09 |
1.2019 |
1.4169 |
| 11 |
2025-06-06 |
1.2015 |
1.4165 |
| 12 |
2025-06-05 |
1.2002 |
1.4152 |
| 13 |
2025-06-04 |
1.2001 |
1.4151 |
| 14 |
2025-06-03 |
1.1998 |
1.4148 |
| 15 |
2025-05-30 |
1.1998 |
1.4148 |
| 16 |
2025-05-29 |
1.1983 |
1.4133 |
| 17 |
2025-05-28 |
1.1993 |
1.4143 |
| 18 |
2025-05-27 |
1.1997 |
1.4147 |
| 19 |
2025-05-26 |
1.2004 |
1.4154 |
| 20 |
2025-05-23 |
1.2000 |
1.4150 |
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