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国投瑞银新机遇灵活配置混合C(000557)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 2.1971 2.9831
2 2025-09-10 2.1927 2.9787
3 2025-09-09 2.1922 2.9782
4 2025-09-08 2.1920 2.9780
5 2025-09-05 2.1882 2.9742
6 2025-09-04 2.1737 2.9597
7 2025-09-03 2.1792 2.9652
8 2025-09-02 2.1804 2.9664
9 2025-09-01 2.1967 2.9827
10 2025-08-29 2.1897 2.9757
11 2025-08-28 2.1808 2.9668
12 2025-08-27 2.1706 2.9566
13 2025-08-26 2.1736 2.9596
14 2025-08-25 2.1681 2.9541
15 2025-08-22 2.1584 2.9444
16 2025-08-21 2.1529 2.9389
17 2025-08-20 2.1504 2.9364
18 2025-08-19 2.1470 2.9330
19 2025-08-18 2.1474 2.9334
20 2025-08-15 2.1421 2.9281
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