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兴业定开债A(000546)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3170 1.7090
2 2025-09-10 1.3170 1.7090
3 2025-09-09 1.3190 1.7110
4 2025-09-08 1.3200 1.7120
5 2025-09-05 1.3210 1.7130
6 2025-09-04 1.3210 1.7130
7 2025-09-03 1.3190 1.7110
8 2025-09-02 1.3180 1.7100
9 2025-09-01 1.3180 1.7100
10 2025-08-29 1.3200 1.7120
11 2025-08-28 1.3200 1.7120
12 2025-08-27 1.3210 1.7130
13 2025-08-26 1.3240 1.7160
14 2025-08-25 1.3230 1.7150
15 2025-08-22 1.3220 1.7140
16 2025-08-15 1.3220 1.7140
17 2025-08-08 1.3240 1.7160
18 2025-08-01 1.3190 1.7110
19 2025-07-25 1.3210 1.7130
20 2025-07-18 1.3220 1.7140
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