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国富恒丰一年持有期债券C(000352)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1184 1.5577
2 2025-07-17 1.1181 1.5574
3 2025-07-16 1.1169 1.5562
4 2025-07-15 1.1163 1.5556
5 2025-07-14 1.1160 1.5553
6 2025-07-11 1.1170 1.5563
7 2025-07-10 1.1167 1.5560
8 2025-07-09 1.1168 1.5561
9 2025-07-08 1.1174 1.5567
10 2025-07-07 1.1171 1.5564
11 2025-07-04 1.1169 1.5562
12 2025-07-03 1.1163 1.5556
13 2025-07-02 1.1156 1.5549
14 2025-07-01 1.1154 1.5547
15 2025-06-30 1.1143 1.5536
16 2025-06-27 1.1144 1.5537
17 2025-06-26 1.1143 1.5536
18 2025-06-25 1.1144 1.5537
19 2025-06-24 1.1139 1.5532
20 2025-06-23 1.1138 1.5531
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