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国富恒丰一年持有期债券A(000351)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.1151 1.5888
2 2025-05-28 1.1150 1.5887
3 2025-05-27 1.1153 1.5890
4 2025-05-26 1.1157 1.5894
5 2025-05-23 1.1158 1.5895
6 2025-05-22 1.1160 1.5897
7 2025-05-21 1.1161 1.5898
8 2025-05-20 1.1159 1.5896
9 2025-05-19 1.1157 1.5894
10 2025-05-16 1.1152 1.5889
11 2025-05-15 1.1153 1.5890
12 2025-05-14 1.1160 1.5897
13 2025-05-13 1.1162 1.5899
14 2025-05-12 1.1159 1.5896
15 2025-05-09 1.1159 1.5896
16 2025-05-08 1.1158 1.5895
17 2025-05-07 1.1144 1.5881
18 2025-05-06 1.1144 1.5881
19 2025-04-30 1.1136 1.5873
20 2025-04-29 1.1131 1.5868
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