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泰信鑫益定期开放C(000213)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.2300 1.5590
2 2025-05-23 1.2296 1.5586
3 2025-05-16 1.2287 1.5577
4 2025-05-09 1.2291 1.5581
5 2025-04-30 1.2274 1.5564
6 2025-04-25 1.2262 1.5552
7 2025-04-18 1.2264 1.5554
8 2025-04-11 1.2262 1.5552
9 2025-04-03 1.2241 1.5531
10 2025-03-28 1.2200 1.5490
11 2025-03-21 1.2177 1.5467
12 2025-03-14 1.2167 1.5457
13 2025-03-07 1.2177 1.5467
14 2025-02-28 1.2198 1.5488
15 2025-02-21 1.2206 1.5496
16 2025-02-14 1.2241 1.5531
17 2025-02-11 1.2247 1.5537
18 2025-02-10 1.2244 1.5534
19 2025-02-07 1.2250 1.5540
20 2025-02-06 1.2252 1.5542
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