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泰信鑫益定期开放C(000213)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-20 1.2330 1.5620
2 2025-06-13 1.2319 1.5609
3 2025-06-06 1.2308 1.5598
4 2025-05-30 1.2300 1.5590
5 2025-05-23 1.2296 1.5586
6 2025-05-16 1.2287 1.5577
7 2025-05-09 1.2291 1.5581
8 2025-04-30 1.2274 1.5564
9 2025-04-25 1.2262 1.5552
10 2025-04-18 1.2264 1.5554
11 2025-04-11 1.2262 1.5552
12 2025-04-03 1.2241 1.5531
13 2025-03-28 1.2200 1.5490
14 2025-03-21 1.2177 1.5467
15 2025-03-14 1.2167 1.5457
16 2025-03-07 1.2177 1.5467
17 2025-02-28 1.2198 1.5488
18 2025-02-21 1.2206 1.5496
19 2025-02-14 1.2241 1.5531
20 2025-02-11 1.2247 1.5537
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