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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.1476 1.5693
2 2025-05-28 1.1489 1.5706
3 2025-05-27 1.1495 1.5712
4 2025-05-26 1.1501 1.5718
5 2025-05-23 1.1497 1.5714
6 2025-05-22 1.1496 1.5713
7 2025-05-21 1.1495 1.5712
8 2025-05-20 1.1499 1.5716
9 2025-05-19 1.1498 1.5715
10 2025-05-16 1.1486 1.5703
11 2025-05-15 1.1490 1.5707
12 2025-05-14 1.1491 1.5708
13 2025-05-13 1.1491 1.5708
14 2025-05-12 1.1474 1.5691
15 2025-05-09 1.1507 1.5724
16 2025-05-08 1.1502 1.5719
17 2025-05-07 1.1486 1.5703
18 2025-05-06 1.1493 1.5710
19 2025-04-30 1.1493 1.5710
20 2025-04-29 1.1489 1.5706
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