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工银添福债券B(000185)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.9870 2.1320
2 2025-09-11 1.9890 2.1340
3 2025-09-10 1.9840 2.1290
4 2025-09-09 1.9870 2.1320
5 2025-09-08 1.9890 2.1340
6 2025-09-05 1.9870 2.1320
7 2025-09-04 1.9750 2.1200
8 2025-09-03 1.9760 2.1210
9 2025-09-02 1.9760 2.1210
10 2025-09-01 1.9780 2.1230
11 2025-08-29 1.9820 2.1270
12 2025-08-28 1.9810 2.1260
13 2025-08-27 1.9790 2.1240
14 2025-08-26 1.9910 2.1360
15 2025-08-25 1.9900 2.1350
16 2025-08-22 1.9870 2.1320
17 2025-08-21 1.9830 2.1280
18 2025-08-20 1.9790 2.1240
19 2025-08-19 1.9750 2.1200
20 2025-08-18 1.9760 2.1210
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