首页 - 基金 - 民生加银岁岁增利债券C(000138) - 基金净值
民生加银岁岁增利债券C(000138)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.1128 1.6329
2 2025-07-21 1.1140 1.6341
3 2025-07-18 1.1152 1.6353
4 2025-07-17 1.1154 1.6355
5 2025-07-16 1.1153 1.6354
6 2025-07-15 1.1155 1.6356
7 2025-07-14 1.1137 1.6338
8 2025-07-11 1.1143 1.6344
9 2025-07-10 1.1147 1.6348
10 2025-07-09 1.1158 1.6359
11 2025-07-08 1.1160 1.6361
12 2025-07-07 1.1166 1.6367
13 2025-07-04 1.1166 1.6367
14 2025-07-03 1.1163 1.6364
15 2025-07-02 1.1162 1.6363
16 2025-07-01 1.1152 1.6353
17 2025-06-30 1.1145 1.6346
18 2025-06-27 1.1150 1.6351
19 2025-06-26 1.1148 1.6349
20 2025-06-25 1.1142 1.6343
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