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嘉实丰益纯债定期债券A(000116)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-30 1.0075 1.5533
2 2025-09-29 1.0072 1.5530
3 2025-09-26 1.0072 1.5530
4 2025-09-25 1.0070 1.5528
5 2025-09-24 1.0076 1.5534
6 2025-09-23 1.0089 1.5547
7 2025-09-22 1.0096 1.5554
8 2025-09-19 1.0095 1.5553
9 2025-09-18 1.0098 1.5556
10 2025-09-17 1.0101 1.5559
11 2025-09-16 1.0096 1.5554
12 2025-09-15 1.0094 1.5552
13 2025-09-12 1.0089 1.5547
14 2025-09-11 1.0087 1.5545
15 2025-09-10 1.0089 1.5547
16 2025-09-09 1.0099 1.5557
17 2025-09-08 1.0105 1.5563
18 2025-09-05 1.0112 1.5570
19 2025-09-04 1.0118 1.5576
20 2025-09-03 1.0112 1.5570
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