嘉实丰益纯债定期债券A(000116)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-24 |
1.0212 |
1.5613 |
| 2 |
2025-06-23 |
1.0220 |
1.5621 |
| 3 |
2025-06-20 |
1.0217 |
1.5618 |
| 4 |
2025-06-19 |
1.0212 |
1.5613 |
| 5 |
2025-06-18 |
1.0207 |
1.5608 |
| 6 |
2025-06-17 |
1.0202 |
1.5603 |
| 7 |
2025-06-16 |
1.0193 |
1.5594 |
| 8 |
2025-06-13 |
1.0189 |
1.5590 |
| 9 |
2025-06-12 |
1.0187 |
1.5588 |
| 10 |
2025-06-11 |
1.0185 |
1.5586 |
| 11 |
2025-06-10 |
1.0178 |
1.5579 |
| 12 |
2025-06-09 |
1.0176 |
1.5577 |
| 13 |
2025-06-06 |
1.0171 |
1.5572 |
| 14 |
2025-06-05 |
1.0165 |
1.5566 |
| 15 |
2025-06-04 |
1.0163 |
1.5564 |
| 16 |
2025-06-03 |
1.0186 |
1.5562 |
| 17 |
2025-05-30 |
1.0185 |
1.5561 |
| 18 |
2025-05-29 |
1.0176 |
1.5552 |
| 19 |
2025-05-28 |
1.0186 |
1.5562 |
| 20 |
2025-05-27 |
1.0188 |
1.5564 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
