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华夏大盘精选混合A(000011)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-12 16.3730 23.6290
2 2025-08-11 16.2950 23.5510
3 2025-08-08 16.1330 23.3890
4 2025-08-07 16.2070 23.4630
5 2025-08-06 16.2740 23.5300
6 2025-08-05 16.2300 23.4860
7 2025-08-04 16.1990 23.4550
8 2025-08-01 16.1020 23.3580
9 2025-07-31 16.1600 23.4160
10 2025-07-30 16.2910 23.5470
11 2025-07-29 16.4430 23.6990
12 2025-07-28 16.2570 23.5130
13 2025-07-25 16.1510 23.4070
14 2025-07-24 16.1170 23.3730
15 2025-07-23 15.9950 23.2510
16 2025-07-22 15.9960 23.2520
17 2025-07-21 15.9170 23.1730
18 2025-07-18 15.7570 23.0130
19 2025-07-17 15.7270 22.9830
20 2025-07-16 15.5110 22.7670
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