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嘉实中证500ETF联接A(000008)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.7928 1.8588
2 2025-07-17 1.7879 1.8539
3 2025-07-16 1.7694 1.8354
4 2025-07-15 1.7696 1.8356
5 2025-07-14 1.7701 1.8361
6 2025-07-11 1.7719 1.8379
7 2025-07-10 1.7590 1.8250
8 2025-07-09 1.7504 1.8164
9 2025-07-08 1.7566 1.8226
10 2025-07-07 1.7349 1.8009
11 2025-07-04 1.7378 1.8038
12 2025-07-03 1.7404 1.8064
13 2025-07-02 1.7321 1.7981
14 2025-07-01 1.7436 1.8096
15 2025-06-30 1.7383 1.8043
16 2025-06-27 1.7236 1.7896
17 2025-06-26 1.7158 1.7818
18 2025-06-25 1.7220 1.7880
19 2025-06-24 1.6948 1.7608
20 2025-06-23 1.6691 1.7351
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