| 基金简称 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 | 基金代码 | 970106 |
| 基金经理 | 崔易 | 设立日期 | 2021-12-09 |
| 管理人 | 第一创业 | 托管人 | 兴业银行 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*95%+1年期定期存款利率(税后)*5% | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 本集合计划投资目标为通过在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,为集合计划持有人追求资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易的可转债)、可交换债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本集合计划不直接投资于股票等权益类资产,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 | ||
| 分红政策 | 1、本集合计划收益分配方式为仅现金分红; 2、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值,即收益分配基准日的计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一集合计划份额享有同等分配权; 4、在符合上述原则和具备收益分配条件的情况下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 5、在对计划份额持有人利益无实质不利影响的前提下,管理人可调整计划收益的分配原则和支付方式,不需召开计划份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型集合计划、混合型集合计划,高于货币型集合计划。 | ||
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