| 基金简称 | 国海量化优选一年持有股票C | 基金代码 | 970042 |
| 基金经理 | 石雨萌 | 设立日期 | 2021-08-23 |
| 管理人 | 国海证券 | 托管人 | 工商银行 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率*5% | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保障必要流动性的前提下,谋求本集合计划资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本集合计划通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、信用风险、证券市场估值水平等因素,从经济周期的角度判断经济形势,并根据各类资产在特定经济形势下的预期收益和预期风险特征,在本集合计划的投资范围内,确定各类资产的配置比例。 股票投资策略 本集合计划将利用多因子策略研究框架,找到优质股票的共性(比如低估值、高成长、超预期、盈利稳定等),筛选出能持续稳定跑赢中证500指数的股票组合,并利用多种风险控制技术优化投资组合的收益与风险,在可控的风险承受范围内力争获取较高收益。多因子模型因子主要包括价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)等。 | ||
| 分红政策 | 1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红; 3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的各类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本集合计划为股票型集合计划,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划、债券型基金和债券型集合计划、混合型基金和混合型集合计划。 | ||
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