东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)基金概况-基金频道-证券之星

基本资料

基金概况

投资组合

财务数据

基金公告

东财稳健配置六个月持有(FOF)A(016177)基金概况

基金简称	东财稳健配置六个月持有(FOF)A	基金代码	016177
基金经理	郭志斌	设立日期	2022-10-18
管理人	东财基金	托管人	民生银行
业绩比较基准	沪深300指数收益率15%+中债总全价指数收益率85%
跟踪标的	该基金无跟踪标的
投资目标	本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。
投资理念
投资范围	投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的基金份额的比例不低于基金资产的80%;本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为0-30%(其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%);本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下标准之一的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近四个季度的定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略	基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。主动管理型基金以“基金经理”为主要研究对象,主要选择投资风格稳定、中长期业绩较好、操作上知行合一的基金经理所管理的基金,研究方法上定量、定性相结合。定量层面主要考量基金的收益、风险、稳定性、风格等特征;定性层面可通过基金经理访谈和调研的方式,对基金的投资理念、投资流程、风险控制等进行全面梳理。定性访谈与定量数据校验,最终定位基金经理的投资风格特点,并以此形成基金库,后期进行持续跟踪和评估。被动管理型基金方面,主要通过对跟踪指数研究、基金跟踪情况两方面进行考量。指数研究层面,基金管理人将重点关注市场长期趋势与市场风格,通过研究指数基金所跟踪的标的指数,可对标的指数的行业分布、市值特征、风格特征等进行研究,结合市场确定指数的投资价值;基金跟踪层面,主要考量基金对指数的跟踪误差等。在ETF投资方面,基金管理人将结合基金的风险收益表现、基金规模、流动性、市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强、跟踪误差小、流动性好的ETF进行投资。
分红政策	1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资所得基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日相同; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配有关业务规则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股通标的股票的,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。