| 基金简称 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) | 基金代码 | 015541 |
| 基金经理 | 陈志伟 | 设立日期 | 2022-08-02 |
| 管理人 | 大成基金 | 托管人 | 招商银行 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85% | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金运用动态资产配置策略,以定量和定性相结合的方法,通过积极主动的投资管理追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,投资于港股通标的股票占基金股票资产的0-50%。本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)占基金资产的比例为0%-30%。 其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 同时,本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。 本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。在主动管理的权益基金选择上,基金管理人重点考察基金经理的投资风格和投资能力,包括但不限于历史收益率、历史波动率、最大回撤、换手率、持股集中度等,以及在不同市场环境下的适应性和稳定性。基金管理人将选择业绩相对优异、稳定,风险控制合理,与当前市场环境和投资目标相匹配的权益基金进行投资。在被动权益基金选择上,基金管理人除需重点分析跟踪标的指数外,还需重点考察基金规模、基金流动性、费率结构、跟踪误差等。指数基金具有高透明度、风格明确、费率较低、交易灵活等多重优势,适合进行战术资产配置。在主动管理的债券基金选择上,采用长期固收投资业务稳定领先、规模较大、流动性较好、风险控制能力较强的基金公司,重点考察单只基金规模、历史收益和波动率、费率结构和申赎限制等指标,选择基金投资风格与当前市场环境相匹配的固定收益品种。在被动债券基金选择上,重点考察跟踪指数、基金规模、流动性、跟踪误差、费率结构等,选择综合评价较高、与当前市场环境匹配的债券指数基金。在货币市场基金选择上,一般而言,基金公司旗下货币基金总体规模越大,越有利于旗下货币基金的流动性和收益管理。本基金重点选择这些基金管理人管理的货币基金,并考察基金的规模、收益率、申赎限制等因素。在商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。 | ||
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每一基金份额享有同等分配权; 4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期限; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金中基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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