| 基金简称 | 浙商大数据智选消费混合C | 基金代码 | 014813 |
| 基金经理 | 白玉 | 设立日期 | 2022-03-02 |
| 管理人 | 浙商基金 | 托管人 | 建设银行 |
| 业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数*60%+上证国债指数收益率*40% | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 本基金通过公司自主研发的大数据智选模型进行行业配置和个股选择,在严格控制风险的前提下,力争获取较好的收益。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益的最佳匹配。 资产配置策略 本基金基于对宏观经济、政策面、市场面、资金面等因素综合分析,并根据股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的配置比例。 股票投资策略 本基金充分利用公司自主研发的智能投决平台和大数据智选模型,通过对大数据(包括但不限于支付、电商、论坛、新闻、舆情、市场等数据)的分析研究,分析各行业现状、边际变化和发展前景,选择消费类重点行业,并结合所选择行业中重点公司的管理水平、盈利能力等因素优选个股。 (1)消费主题的定义 本基金重点投资于受益中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业。消费行业具体包括:一是医药生物、食品饮料、纺织服装、商业、农业等稳定消费行业和必需消费行业;二是汽车、餐饮、旅游、家用电器等可选消费行业;三是以信息消费为主的新型消费行业;四是伴随人口老龄化而催生的养老消费行业;五是开始通过各种渠道转型涉足消费领域的传统非消费公司。 本基金管理人将持续跟踪宏观经济、国家政策、消费产业发展趋势及最新动态,对大消费行业的范围进行动态调整。 (2)个股选择 首先,综合考虑大数据行业因子、行业财务因子和行业估值因子三个指标,采用量化模型计算行业景气度。三个指标分别是: 1)大数据行业因子指标:重点考虑反应行业边际变化的支付类、电商类、市场类等大数据; 2)行业财务因子指标:重点考虑毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等指标; 3)行业估值因子指标:重点考虑市盈率、市销率、股息率、息税前收入与企业价值之比等。 其次,根据上述计算的行业景气度进行排名,选取景气度正向变化幅度居前的行业进行配置,构建股票初选库。 最后,在上述初选库的基础上,综合考虑初选库中每只股票的估值、财务、情绪等指标,利用多因子模型计算每只股票的因子加权得分,并挑选总得分最高的若干只个股构建投资组合。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 | ||
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 | ||
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