| 基金简称 | 浙商智选领航三年持有混合A | 基金代码 | 010552 |
| 基金经理 | 刘新正 | 设立日期 | 2021-01-13 |
| 管理人 | 浙商基金 | 托管人 | 招商银行 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30% | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 本基金基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,投资于优质的上市公司。同时,引入智能化和数量化工具加强投资的纪律性并减小投资的下行风险,提高投资收益的稳定性和可复制性。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具(但需符合中国证监会的规定)。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金基于公司自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析,对股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征进行前瞻性研究,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 行业选择:基于公司智能投研系统,综合考虑长期因素、短期景气度边际变化和行业估值比较三个指标,采用量化模型对行业进行排名,构建股票备选池。 长期空间:未来潜在增长空间是否足够大;竞争格局是否稳定;投资回报率。 短期景气度边际变化:判断行业爆发时点;基于大数据判断短期行业景气度变化; 行业估值比较指标:基于公司智能投研系统,判断不同行业之间的横向估值和同一行业的历史估值水平。 公司评价:在备选股票池基础上,进一步对备选上市公司进行详实的案头分析和深入的实地调研。其中本基金将重点关注具以下特征的优质上市公司: 治理结构良好,管理规范,信息透明; 主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润具备成长性; 财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力; 具有核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位。 估值判断:用DCF估值方法去全面评估企业全生命周期价值,回避“低倍数估值陷阱”和“高倍数估值恐惧”。同时综合考虑相对估值指标、市场情绪等指标评定公司的投资价值。 估值对比:横向同业对比和纵向历史对比;多估值指标。 市场情绪:引入智能化工具,回避短期过热情绪,加强投资的纪律性。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 | ||
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人每年进行收益分配不超过12次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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