| 基金简称 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 基金代码 | 009626 |
| 基金经理 | 陈曙亮 | 设立日期 | 2020-12-16 |
| 管理人 | 浦银安盛基金 | 托管人 | 邮储银行 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*X+中债综合指数收益率*(1-X) | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证,下同)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过60%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 根据浦银安盛养老目标日期基金下滑曲线模型,随着目标日期的临近,权益类资产投资比例逐渐下降,非权益类资产投资比例逐步上升。此处权益类资产包含股票、股票型基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是采用目标日期策略的混合型基金中基金,风险与收益水平会随着所设定目标日期的临近而逐步降低。本基金平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
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