宏利溢利债券C(003794)分红送配-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利溢利债券C(003794)分红送配

序号	派息日	单位分红	登记日	除息日	公告日期
1	2024-12-06	0.0316	2024-12-05	2024-12-05	2024-12-04
2	2024-07-19	0.0080	2024-07-18	2024-07-18	2024-07-17
3	2024-01-09	0.0062	2024-01-08	2024-01-08	2024-01-05
4	2023-10-27	0.0061	2023-10-26	2023-10-26	2023-10-25
5	2023-07-21	0.0068	2023-07-20	2023-07-20	2023-07-19
6	2023-04-21	0.0060	2023-04-20	2023-04-20	2023-04-19
7	2023-01-19	0.0059	2023-01-18	2023-01-18	2023-01-17
8	2022-10-27	0.0073	2022-10-26	2022-10-26	2022-10-25
9	2022-07-21	0.0085	2022-07-20	2022-07-20	2022-07-19
10	2022-04-21	0.0083	2022-04-20	2022-04-20	2022-04-19
11	2021-08-31	0.0010	2021-08-30	2021-08-30	2021-08-28
12	2021-06-18	0.0010	2021-06-17	2021-06-17	2021-06-16
13	2021-04-29	0.0010	2021-04-28	2021-04-28	2021-04-27
14	2021-03-12	0.0010	2021-03-11	2021-03-11	2021-03-10
15	2021-01-26	0.0010	2021-01-25	2021-01-25	2021-01-22
16	2020-11-26	0.0010	2020-11-25	2020-11-25	2020-11-24
17	2020-10-20	0.0010	2020-10-19	2020-10-19	2020-10-16
18	2020-07-31	0.0010	2020-07-30	2020-07-30	2020-07-29
19	2020-06-23	0.0010	2020-06-22	2020-06-22	2020-06-19
20	2020-04-30	0.0010	2020-04-29	2020-04-29	2020-04-28
21	2020-03-20	0.0010	2020-03-19	2020-03-19	2020-03-18
22	2019-12-20	0.0010	2019-12-19	2019-12-19	2019-12-18
23	2019-11-29	0.0471	2019-11-28	2019-11-28	2019-11-27
24	2019-05-10	0.0067	2019-05-09	2019-05-09	2019-05-08
25	2018-11-16	0.0130	2018-11-15	2018-11-15	2018-11-14
26	2018-09-14	0.0140	2018-09-13	2018-09-13	2018-09-12
27	2018-05-25	0.0080	2018-05-24	2018-05-24	2018-05-23
28	2018-03-23	0.0110	2018-03-22	2018-03-22	2018-03-21
29	2017-12-22	0.0180	2017-12-21	2017-12-21	2017-12-19
30	2017-06-26	0.0130	2017-06-23	2017-06-23	2017-06-21

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