浦银安盛盛达纯债债券C(519333)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
2,572.40 |
1,573.25 |
0.98 |
1,000.13 |
| 2024-09-29 |
2,601.90 |
2,572.40 |
- |
29.50 |
| 2024-06-29 |
2,611.90 |
2,601.90 |
- |
10.00 |
| 2024-03-30 |
2,631.90 |
2,611.90 |
- |
20.00 |
| 2023-12-30 |
2,651.90 |
2,631.90 |
- |
20.00 |
| 2023-09-29 |
2,651.90 |
2,651.90 |
- |
- |
| 2023-06-29 |
2,681.37 |
2,651.90 |
- |
29.47 |
| 2023-03-30 |
2,700.85 |
2,681.37 |
- |
19.48 |
| 2022-12-30 |
2,699.85 |
2,700.85 |
1.00 |
- |
| 2022-09-29 |
2,709.59 |
2,699.85 |
- |
9.74 |
| 2022-06-29 |
2,719.32 |
2,709.59 |
- |
9.73 |
| 2022-03-30 |
2,729.32 |
2,719.32 |
- |
10.00 |
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