万家年年恒荣A(519206)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家年年恒荣A(519206) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家年年恒荣A(519206)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	28,791,173.52	28,791,173.52	-	-
2024-09-29	28,791,173.52	28,791,173.52	-	-
2024-06-29	184,403,236.15	28,791,173.52	157,208.46	155,769,271.09
2024-03-30	184,370,208.64	184,403,236.15	33,027.51	-
2023-12-30	184,370,208.64	184,370,208.64	-	-
2023-09-29	184,370,208.64	184,370,208.64	-	-
2023-06-29	146,493,561.17	184,370,208.64	142,978,528.74	105,101,881.27
2023-03-30	184,209,489.76	146,493,561.17	15,783.83	37,731,712.42
2022-12-30	184,209,489.76	184,209,489.76	-	-
2022-09-29	184,209,489.76	184,209,489.76	-	-
2022-06-29	184,209,489.76	184,209,489.76	-	-
2022-03-30	469,593,159.07	184,209,489.76	143,794,328.05	429,177,997.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年