新华灵活主题混合(519099)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 新华灵活主题混合(519099) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华灵活主题混合(519099)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2023-09-29	7,077,164.82	6,981,263.64	7,229,527.94	7,325,429.12
2023-06-29	8,285,970.29	7,077,164.82	157,160.50	1,365,965.97
2023-03-30	8,352,203.29	8,285,970.29	154,663.39	220,896.39
2022-12-30	8,222,115.18	8,352,203.29	230,439.15	100,351.04
2022-09-29	8,276,077.20	8,222,115.18	362,370.75	416,332.77
2022-06-29	8,197,397.66	8,276,077.20	226,276.31	147,596.77
2022-03-30	8,293,936.81	8,197,397.66	206,514.16	303,053.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年