| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 773,587,990.64 | 796,596,927.46 | 645,909,424.30 | 622,900,487.48 |
| 2025-03-30 | 19,713,617.29 | 773,587,990.64 | 773,598,200.72 | 19,723,827.37 |
| 2024-12-30 | 600.45 | 19,713,617.29 | 19,713,016.84 | - |
| 2024-09-29 | - | 600.45 | 600.45 | - |
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